四海资讯全讯新22018年部门决算公开情况说明
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
四海资讯全讯新2
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
四海资讯全讯新2位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“四海资讯全讯新2”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
（二）机构设置
医院现有工作人员1192人，其中：专业技术人员1067人，高级职称 202人，中级职称 222人。经省卫计委批复预设床位1200张，目前实际开放床位610张，内设机构70个，下设职能机构24个，临床科室36个，医技科室9个,研究所1个。目前有2个省级重点学科，10个市级重点学科，2个临床中心。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入合计40,533.46万元，其中：财政拨款收入 6,412.83万元，占15.82%； 事业收入34,058.07万元，占84.02%； 其他收入62.56万元，占0.15%。
本部门2018年度支出合计40,586.19万元，其中：基本支出38,612.63万元，占95.14%；项目支出 1,973.56万元，占4.86%。
与2017年决算数相比，收入减少693.86万元，同比降低1.68%；支出减少825.51万元，同比降低1.99%。主要原因是财政本年度人员经费拨款较上年略有减少，而由于医院成本降低等原因经费支出减少。
本部门2018年度年末结转和结余115.68万元，较上年减少270.34万元，主要原因是2018年加快了结转资金的支付进度和将超过两年的结转资金及本年拨入资金上缴财政。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计6,412.83万元，较上年决算数减少1,347.62万元，同比降幅17.37%。主要原因是财政减少人员经费拨款和项目经费拨款。较年初预算数增加4,054.45万元，增长171.92%。主要追加了各类奖励金补助。
本部门2018年度财政拨款支出合计6,683.18万元，较上年决算数减少1,136.78万元，同比降幅14.54%。主要原因是财政拨款项目拨款减少。较年初预算数增加4,324.80万元，增长183.38%。主要原因是人员经费增多，财政追加了各类奖励金补助。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出38.55万元，占 0.58%，较年初预算数增加38.55万元，主要用于人才引进及创新人才培训基地建设等方面支出；科学技术支出 62.26万元，占0.93%，较年初预算数增加62.26万元，主要用于重点基础研究规划、应用技术研究与开发等产生的专用材料费、培训费、印刷费、咨询费等支出；社会保障与就业支出 370.46万元，占5.54%，较年初预算数增加370.46万元，主要用于单位职工养老保险改革，清算过程中发现补交资金缺口较大，财政为弥补单位资金缺口，拨入其经费；医疗卫生与计划生育支出 6,211.91万元，占92.95%，较年初预算数增加3,853.53万元，主要用于我院正常运转的基本人员工资、专用设备购置及专用材料购置等方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,709.62万元。其中：人员经费 4,709.62万元，较上年减少1,462.14万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计13.99万元，(医院属于差额事业单位，无财政拨付“三公经费”，经费来源于单位资金)。较年初预算数减少4.01万元，较上年支出数减少2.75万元，降幅16.43%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门 “三公经费”只发生了公务车运行维护费，其他项目均无发生。本年度公务车运行维护费13.99万元，主要用于因公出行、接送专家、健康扶贫、医联体等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.01万元，主要原因是车辆大型维修较少,较上年支出数减少2.75万元，主要原因是上年公务用车一辆进行了大型检修。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018 年本部门车均维护费1.40万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。医院属于差额事业单位，财政无机关运行经费拨款，因此医院无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，流动资产16217.62万元；固定资产39002.32万元，其中：房屋10112.19万元 。本部门共有车辆9辆，价值247.07万元，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于市内因公出行、接送专家、健康扶贫、医联体等工作。单价50万元以上通用设备12台（套），价值1730.04万元；单价100万元以上专用设备51台（套），价值14368.60万元。
（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出 0.13万元。主要用于采购专用材料。
（四）预算绩效管理情况说明 。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。由市卫健委委托第三方会计师事务所完成医院重点绩效评价项目共5个，共涉及资金548.70万元，占一般公共预算项目支出总额的27.57%。分别为兰州市艾滋病防治项目；医疗服务能力建设补助项目；公立医院价革补偿项目；中医师承教育项目；紧缺人才培训项目。评价得分84分，主要原因为项目资金当年存在结余，未发挥资金效能作用，医院已制定《项目资金绩效管理办法》和《专项资金管理办法》加强项目资金管理，有效发挥项目资金效能。
（五）国内公务接待
2018年医院无国内公务接待，未列支相关费用。
（六）因公出国（境）
2018年医院无因公出国（境）团组，未列支相关费用。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十 二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：四海资讯全讯新22018年度部门决算批复表
