2023年度四海资讯全讯新2部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
四海资讯全讯新2原名“博德恩”医院，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建，是甘肃省第一座西医院。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“四海资讯全讯新2”，2020年成功晋级为三级甲等综合医院，2023年初，医院东拓西展，完成院本部、东院区（雁滩分院）、西院区一院二区的格局布局。医院距今已有百年历史文化传承，是兰州市政府所属的集医疗、科研、教学、预防、急救、康复和保健为一体的现代化综合性三级医院，属公益二类事业单位。二、机构设置
医院核定内设机构84个，其中行政后勤科室24个,临床科室49个，医技科室11个。目前医院有国家临床重点专科建设单位1个（感染性疾病科）；甘肃省重点学科6个(肝病专业、中西医结合肾内专业、超声医学科、普通外科专业、消化内科专业、药学专业)；甘肃省临床重点专科建设单位1个（感染性疾病科）；兰州市重点学科11个（肝胆外科、消化内镜专业、骨科、传染病科、影像科、腔镜外科、急诊科、超声诊疗专业、中药学专业、肝病专业、中西医结合肾内专业）；市级临床重点专科建设单位2个（呼吸科、重症医学科）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详情见附件1：四海资讯全讯新22023年部门决算批复表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为66877.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加14473.03万元,增长27.62%,主要原因是医院东西院区布局开展，门急诊及住院病人量增加，以及医保政策、药品、卫生耗材集中采购等因素的影响，促使医院收支较上年有所增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计66877.43万元,其中：财政拨款收入15029.75万元,占22.47%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入51178.92万元,占76.53%；其他收入668.75万元,占1.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计65939.00万元,其中：基本支出54923.56万元,占83.29%；项目支出11015.44万元,占16.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为15029.75万元。与上年相比,各增加3119.32万元,增长26.19%。主要原因是科学技术支出较上年增加75.85万元，社会保障和就业支出较上年减少31.73万元，卫生健康支出较上年增加3075.20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15029.75万元,较上年决算数增加3119.32万元,增长26.19%。主要原因是科学技术支出较上年增加75.85万元，社会保障和就业支出较上年减少31.73万元，卫生健康支出较上年增加3075.20万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15029.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出104.90万元，占0.7%；社会保障和就业支出256.91万元,占1.71%；卫生健康支出14667.95万元,占97.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1492.37万元,支出决算为15029.75万元,完成年初预算的1007.11%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科技重大专项增加预算28.57万元，科技成果转化与扩散增加预算21.13万元，其他科学技术支出增加预算55.20万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为41.03万元,支出决算为256.91万元,完成年初预算的626.15%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费用增加预算215.88万元。
3．卫生健康支出年初预算数为1451.34万元,支出决算为14667.95万元,完成年初预算的1010.65%,决算数大于预算数的主要原因是综合医院支出增加预算2189.42万元，基本公共卫生服务增加预算31.83万元；其他公共卫生支出增加预算1476.62万元；突发公共卫生事件应急处理增加预算8592.23万元；重大公共卫生服务增加预算1.30万元；中医（民族医）药专项增加预算3.00万元；其他卫生健康支出增加922.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4014.31万元。其中：
人员经费4014.31万元,较上年决算数减少430.3万元,下降9.68%,主要原因是工资福利支出增加以及对个人和家庭的补助和离休费减少。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、对个人和家庭的补助以及离退休人员工资。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无增减变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无增减变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无增减变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无增减变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无增减变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无增减变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无增减变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无增减变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无增减变化。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无增减变化,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无增减变化。
外事接待费支出0.00万元。主要是本年无增减变化。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年无增减变化。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出17.08万元,较上年决算数增加17.08万元,增长%,主要原因是医院外出进修培训增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计462.46万元,其中：政府采购货物支出462.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额207.60万元,占政府采购支出总额的44.89%,其中：授予小微企业合同金额207.60万元,占政府采购支出总额的44.89%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于医院肝病研究所车辆。单价100万元(含)以上设备87台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目23个,共涉及资金11015.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政策性补亏项目”“卫生科技发展项目”等23个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11015.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合规，项目社会效益、生态效益显著，项目医院及社会公众满意度较高，项目整体评价良好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“政策性补亏项目”“卫生科技发展项目”等23个项目绩效自评结果。
1.“政策性补亏项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为283.34万元,执行数为283.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：可持续影响不足。下一步改进措施：改善可持续影响因素，持续提升影响力。
2.“卫生科技发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21.86万元,执行数为21.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研发展水平不足。下一步改进措施：改善科研发展环境，提升科研发展水平。
3.“第二批、第三批市级科技计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.35万元,执行数为2.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研能力不足。下一步改进措施：改善科研发展环境，提升科研能力。
4.“新冠患者救治费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1476.62万元,执行数为1476.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情防治能力不足。下一步改进措施：增强医疗服务水平，提升疫情防治能力。
5.“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：中医人才队伍建设不足。下一步改进措施：加大高技能人才培养力度，健全人才培养体系。
6.“2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31.80万元,执行数为31.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：教学能力不足。下一步改进措施：健全人才培养体系，增强教学能力。
7.“兰州市人才工作经费（柔性引进高层次人才津补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36.00万元,执行数为36.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：引才能力不足。下一步改进措施：丰富柔性引才方式，打造智慧型人才柔性引进新模式。
8.“兰州市人才工作经费（金城名（中）医、名护士补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19.20万元,执行数为19.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研能力不足。下一步改进措施：增强创新意识，提升科研水平。
9.“科技专项（2023年第二、四批科技计划项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研能力不足。下一步改进措施：改善科研发展环境，提升科研能力。
10.“省级科技计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研水平不足。下一步改进措施：增强创新意识，提升科研水平。
11.“兰州市人才工作经费（科技局分配人才经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：引才能力不足。下一步改进措施：优化引才政策，拓宽引进渠道。
12.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13.30万元,执行数为13.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：引才能力不足。下一步改进措施：优化引才政策，拓宽引进渠道。
13.“科技专项（兰州市市级科技计划项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.49万元,执行数为1.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研能力不足。下一步改进措施：改善科研发展环境，提升科研能力。
14.“疫情防控专项经费（专用设备购置）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1000.00万元,执行数为1000.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：患者满意度不足。下一步改进措施：提高服务质量，提升患者体验。
15.“疫情防控资金（宾馆隔离费用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3952.66万元,执行数为3952.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情防治能力不足。下一步改进措施：增强医疗服务水平，提升疫情防治能力。
16.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3639.57万元,执行数为3639.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情防治能力不足。下一步改进措施：增强医疗服务水平，提升疫情防治能力。
17.“医疗服务与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为462.46万元,执行数为462.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：受益人数不足。下一步改进措施：增强医疗服务水平，提升医疗服务质量。
18.“医疗服务与保障能力提升专项（医疗卫生机构能力建设）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为1.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：受益人数不足。下一步改进措施：增强医疗服务水平，提升医疗服务质量。
19.“基本公共卫生服务补助资金（2022年基本公共卫生服务补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29.73万元,执行数为29.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：监测能力不足。下一步改进措施：增强监测能力，拓宽监测范围。
20.“基本公共卫生服务（2023年基本公共卫生服务补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：提升戒烟服务能力不足。下一步改进措施：设立戒烟门诊及配套设备，用多种方式展开宣传。
21.“重大公共卫生服务（2022年重大传染病防控经费（第二批））”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：患者满意度不足。下一步改进措施：增强实时动态监测感染及变异情况，及时发生重要变异株。
22.“重大公共卫生服务（2022年中央转移支付重大传染病防控经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：监测能力有待提高。下一步改进措施：增强监测能力，拓宽监测范围。
23.“基本公共卫生服务（2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.10万元,执行数为1.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：监测能力有待提高。下一步改进措施：增强监测能力，拓宽监测范围。
三、部门绩效评价结果
医院对2023年度政策性补亏项目、卫生科技发展项目、疫情防控经费等23个项目进行部门评价。部门绩效自评得分为97分，部门全年预算数为11015.44万元,执行数为11015.44万元,完成预算的100%，部门绩效自评情况：优秀。
下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用考核机制，严格预算执行、强化预算监督管理，科学合理编制项目，加强会计监督，提高资金使用效益，多部门协作，继续推进项目实施，确保各项目按时完成。
详情见附件2：四海资讯全讯新2项目支出绩效自评公开表
详情见附件3：四海资讯全讯新2整体支出绩效自评公开表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
