四海资讯全讯新22021年部门决算公开情况说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
四海资讯全讯新2位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“四海资讯全讯新2”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构设置
医院现有职工1279余人，其中：专业技术人员1170余人，高级职称217余人，享受国务院政府特殊津贴4人，甘肃省领军人才1人，兰州市领军人才8人，兰州市首席专家4人。医院实际开放床位750张，内设机构70个，目前有6个省级重点学科，11个市级重点学科，2个临床医学中心和1个研究所。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计56,685.98万元。收、支较上年决算数增加5,879.73万元，增长11.57%，主要是由于2021年底新冠疫情导致财政补助收入变动较大，以及门急诊及住院病人量增多、医保政策、药品4+7采购、卫生耗材集中采购等因素对医疗收入的影响。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计56,643.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,559.92万元，占23.94%；事业收入43,063.46万元，占76.02%；其他收入20.48万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计51,193.26万元，其中：基本支出41,850.80万元，占81.75%；项目支出 9,342.46万元，占18.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13,602.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,626.12万元，增长70.54%。主要原因是2021年新冠病毒肺炎疫情防治增加了财政拨付款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,602.05万元，较上年决算数增加5,798.39万元，增长74.30%。主要用于财政各类奖励经费以及科研经费。主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出初预算数为0.00万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的0.00%,主要用于重点基础研究规划、应用技术研究与开发等产生的专用材料费、培训费、印刷费、咨询费等支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为376.05万元，完成年初预算的0.00%,主要用于单位离休职工发放工资及离休、退休职工发放取暖费。
3.卫生健康支出年初预算数为3,323.98万元，支出决算为13,221.50万元，完成年初预算的397.76%,主要用于我院专用设备购置及专用材料购置等方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,259.58万元。其中：人员经费4,259.58 万元，较上年决算数增加38.55万元，增长0.91%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为53.34万元，主要原因是受新冠疫情影响医院为增加防治能力建设购置负压救护车2辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是购置负压救护车2辆。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
2021年度本部门公务用车购置2辆。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.56万 元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响外出参会减少。本年度培训费支出 18.48万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.32%，主要原因是受疫情影响外出培训减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1,900.41万元，其中：政府采购货物支出 1,900.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆。单价50万 元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备73台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，涉及资金51837.39万元。其中政策性补亏项目、柔性引进高层次人才项目、重点学科建设项目等14个项目评级结果为“优”；金城名（中）医、金城名护士项目、公共卫生专项等3个项目评级结果为“良”；卫生科技发展项目、兰州市创新创业项目等5个项目评级结果为“中”。
（二）绩效自评结果
1.政策向补亏项目，全年预算安排240万元，全年执行数为240万元，执行率为100%。
2.卫生科技发展项目，全年预算安排15.5万元，全年执行数为3.99万元，执行率为76.57%。
3.柔性引进高层次人才津贴项目，全年预算安排119万元，全年执行数为119万元，执行率为100%。
4.首席专家、青年专家补贴项目，全年预算安排52万元，全年执行数为51.83万元，执行率为99.67%。
5.金城名（中）医、金城名护士项目，全年预算安排24万元，全年执行数为24万元，执行率为100%。
6.机构运行补助项目，全年预算安排76万元，全年执行数为76万元，执行率为100%。
7.重点学科建设项目，全年预算安排1800万元，全年执行数为1785.02万元，执行率为99.17%。
8.医疗服务与保障能力提升专项项目，全年预算安排105万元，全年执行数为105万元，执行率为100%。
9.医疗服务与保障能力提升专项项目，全年预算安排120.63万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。
10.重大传染病防控补助资金项目，全年预算安排11.5万元，全年执行数为0.75万元，执行率为6.52%。
11.公共卫生专项项目，全年预算安排7.5万元，全年执行数为4.62万元，执行率为61.6%。
12.2020年度全科医师转岗培训项目，全年预算安排38.5万元，全年执行数为37.77万元，执行率为98.1%。
13.兰州市市级科技计划项目，全年预算安排0.99万元，全年执行数为0.99万元，执行率为88%。
14.抗疫专项资金项目，全年预算安排3654.8万元，全年执行数为3654.17万元，执行率为99.98%。
15.抗疫专项资金（预备费）项目，全年预算安排2017.16万元，全年执行数为2017.16万元，执行率为100%。
16.应检尽检核算检测费项目，全年预算安排224.21万元，全年执行数为224.21万元，执行率为100%。
17.公共卫生专项项目，全年预算安排1422.84万元，全年执行数为978.6万元，执行率为68.78%。
18.2020年省中管局科研项目，全年预算安排0.96万元，全年执行数为0.85万元，执行率为88.54%。
19.2020年第五批省级科技项目，全年预算安排5万元，全年执行数为3.5万元，执行率为70%。
20.内部控制体系建设项目，全年预算安排15万元，全年执行数为15万元，执行率为100%。
21.兰州市创新创业项目，全年预算安排30万元，全年执行数0万元，执行率为0%。
22.2021年度省级科技计划项目，全年预算安排6万元，全年执行数0万元，执行率为0%。
（三）部门绩效评价结果
本部门整体绩效自评得分99.88分，根据年初设定的绩效目标，全年预算数51837.39万元，执行数为51193.26万元，完成预算的98.76%。其中基本支出41850.8万元，项目支出9342.46万元。通过对部门资金情况、绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
