四海资讯全讯新22019年部门决算公开情况说明
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2019年部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
四海资讯全讯新2位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“四海资讯全讯新2”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构设置
医院现有职工1200余人，其中：专业技术人员1000余人，高级职称200余人，享受国务院政府特殊津贴4人，甘肃省领军人才1人，兰州市领军人才8人，兰州市首席专家4人。医院实际开放床位750张，内设机构70个，目前有6个省级重点学科，11个市级重点学科，2个临床医学中心和1个研究所 。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计48，654.31万元，支出总计48,648.82万元，本期结余结转5.49万元，主要是结转2019年全科医师转岗培训费，累积盈余弥补医疗业务亏损351.06万元。主要是人员经费增加过快，财政减少了人员经费补助，导致支出增长，本年亏损。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计48，654.31万元，较上年决算数增加8,120.85万元，增长20.03%主要原因：其一、门急诊诊疗人次增多，医疗收入增加；其二、住院病人增多，住院收入同步增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,407.69万元，占15.36%；事业收入40,796.75万元，占84.59%；其他收入21.53万元，占0.04%。此外，用事业基金弥补收支差额351.06万元，年初结转和结余77.27万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计48,648.82万元，较上年决算数增加8,062.63万元，增长19.87%，主要是财政本年度人员经费拨款减少，而由于医疗体制改革，同工同酬人员数量较上年增多，人员经费支出增大。其中：基本支出45,455.35万元，占93.44%；项目支出3,193.47万元，占6.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计7,484.97万元，与2018年比，财政拨款收入增加1072.13万元，增长15.51%。主要原因是财政增加了项目支出预算款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,479.48万元，较上年决算数增加796.30万元，增长11.91%。主要原因是财政追加了各类奖励经费。
1．一般公共服务支出167.83万元，占2.24%，较年初预算数增167.83万元，增长0.00%，主要用于柔性人才引进、首席专家及青年专家工作室建设等方面支出。
2．科学技术支出72.77万元，占0.97%，较年初预算数增加72.77万元，增长0.00%，主要用于重点基础研究规划、应用技术研究与开发等产生的专用材料费、培训费、印刷费、咨询费等支出。
3．社会保障与就业支出237.05万元，占3.17%，较年初预算数增加237.05万元，增长0.00%，主要用于单位职工养老保险改革，清算过程中发现补交资金缺口较大，财政为弥补单位资金缺口，拨入其经费。
4．卫生健康支出7,001.82万元，占93.61%，较年初预算数增加3,241.80万元，增长86.22%，主要用于我院专用设备购置及专用材料购置等方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,286.00万元。其中：人员经费4,286.00万元，较上年决算数减少423.62万元，下降8.99%，主要原因是床位补贴由基本支出改至项目支出，同时增加了各类财政奖励的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计19.38万元，(医院属于差额事业单位，无财政拨付“三公经费”，经费来源于单位资金)。较上年支出数增加5.39万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度本部门 “三公经费”发生了公务车运行维护费和公务接待费，其他项目均无发生。本年度公务车运行维护费17.61万元，主要用于因公出行、接送专家、健康扶贫、医联体等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较去年增加3.62万元，主要原因是车辆使用年限久远，车辆大型维修较去年增多。本年度公务接待费1.77万元，较去年增加1.77万元，今年发生了公务接待费主要是迎接各类检查和开展新业务进行业务指导的工作餐费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门国内公务接待约35批次180人，其中：国内外事35批次，180人；本年度无公务用车购置。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度医院无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。医院属于差额事业单位，财政无机关运行经费拨款，因此医院无机关运行经费支出。其中：本年度会议费支出8.30万元，较上年增加了8.30万元，主要原因是医院为了宣传新业务，举办会议增多。本年度培训费支出182.75万元，，较上年增加了82.30万元，增长81.93%，主要原因是为了医院更好的发展，人才队伍阶梯形发展，加大了人员培训。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计6,320.99万元，其中：政府采购货物支出4,224.61万元、政府采购工程支出1,842.91万元、政府采购服务支出253.47万元。主要用于医院食堂建设和医疗专用设备购置。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于市内因公出行、接送专家、健康扶贫、医联体等工作。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备54台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
医院共组织对2019 年度11个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金4,301.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：政策性补亏、其他业务经费（非税）等5个项目自评结果为“优”，涉及资金1,215.40 万元；市二院人才创新创业项目、组织部人才经费等2个项目自评结果为“良”，涉及资金168.79 万元；中央预算内项目配套资金、兰州市卫生科技发展项目、医药卫生科研课题经费等2个项目自评结果为“中”，涉及资金519.00 万元；重点学科建设补助资金、人才工作经费等2个项目自评结果为“差”，涉及资金2,398.70 万元。（《自评表》详见附件）
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
医院共组织对2019 年度6个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金208.70 万元。其中：2019年重大传染病防控经费预算、住院医师规范化培训省级补助资金等5个项目自评结果为“优”，涉及资金138.70 万元；人才发展专项等1个项目自评结果为“良”，涉及资金70.00万元。（《自评表》详见附件）
3.部门整体支出绩效自评情况
医院组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 4,510.59 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，医院根据2019年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为保障、服务辖区内患者，推进公立医院建设作出了积极贡献。同时通过医院绩效自评工作发现，医院预算支出管理还存在以下问题。一是少部分执行科室对绩效评价工作认识不足，重视不够，没有针对每一个项目制定实施方案和管理办法；二是项目执行进度不均衡，有个别项目进度缓慢。项目进度缓慢的原因包括：项目涉及分年度实施、部分项目前期准备不足、部分项目审批手续进度缓慢，影响项目实施及资金支付进度。针对存在的问题，医院拟采取以下几个方面措施加以改进。一是进一步加强预算绩效管理，减少预算资金使用随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高医院各科室人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金效益。二是加强对项目实施进度的实时监控，发现项目实施过程中的进度异常及时报备和纠正。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：四海资讯全讯新22019年度部门决算批复表
